Desembolsos visibles
8 M €
Suma de los hitos futuros registrados en la maqueta actual.
Recorrido del dashboard
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Desembolsos previstosPlanificación de cajaNecesidades futuras
Calendario de compromisos
Qué salidas de caja vienen, cuándo llegan y cuánto margen tenemos para cubrirlas
Esta vista aterriza los capital calls y demás desembolsos esperados en un calendario operativo para contrastarlos con la liquidez disponible. El objetivo no es solo ver importes, sino detectar con antelación dónde puede haber tensión y qué posiciones conviene vigilar.
Próximo trimestre
7,6 M €
Carga esperada durante los tres próximos meses de seguimiento.
Cobertura inmediata
19,7 M €
Liquidez de referencia para absorber la primera ola de necesidades.
Ratio de cobertura
246%
Vista preparada para el rol viewer y futura política de filtros por permiso.
Calendario
Desembolsos previstos frente a liquidez disponible
Sirve como radar mensual para decidir si hace falta reforzar caja o preparar movimientos tácticos.
Cargando grafico...
Agenda
Meses con más presión
El objetivo es señalar rápido dónde mirar primero antes de llegar al cierre de mes.
abr 26
Liquidez disponible 19.700.000 €
Desembolsos previstos: 1.800.000 €
may 26
Liquidez disponible 18.950.000 €
Desembolsos previstos: 2.400.000 €
jun 26
Liquidez disponible 16.100.000 €
Desembolsos previstos: 3.350.000 €
jul 26
Liquidez disponible 15.700.000 €
Desembolsos previstos: 2.900.000 €
ago 26
Liquidez disponible 14.850.000 €
Desembolsos previstos: 2.150.000 €
sept 26
Liquidez disponible 13.900.000 €
Desembolsos previstos: 3.150.000 €
Prioridad
Activos que más condicionan las próximas salidas
Ordenados por el siguiente desembolso previsto para facilitar el seguimiento táctico.
| Activo | Broker | Clasificación | Próximo hito | Importe previsto |
|---|---|---|---|---|
| Tesorería Banco A | Banco A | priority | Reserva prevista para desembolsos del tercer trimestre | 3.200.000 € |
| Growth Fund Europe I | Gestora A | priority | Capital call estimada para junio de 2026 | 2.600.000 € |
| Vehículo inmobiliario Prime BCN | Otros | watch | Cierre de obras y nueva tasación en julio de 2026 | 1.100.000 € |
| Cartera gestionada Banco B | Banco B | watch | Rebalanceo táctico previsto para mayo de 2026 | 750.000 € |
| Startup Climate Tech Seed | Directo | covered | Bridge round estimada para septiembre de 2026 | 350.000 € |
Uso
Qué debe responder esta vista
No es un simple listado: debe servir para preparar caja, conversaciones con bancos y rotaciones de cartera.
Debe dejar claro qué compromisos son realmente próximos, cuáles dependen de hitos todavía inciertos y qué impacto tendrían sobre la caja operativa si se materializan juntos.
Más adelante esta misma pantalla podrá cruzarse con reporting exportable y alertas administrativas para anticipar el cierre mensual del Family Office.
Punto de control
Si el ratio de cobertura cae, esta vista debería ser la primera señal para revisar tesorería y posiciones líquidas.